キャッシュフロー計算書 - エリアリンク株式会社
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キャッシュフロー計算書 Statements of Cash Flows

キャッシュフロー計算書(要旨)

(単位:千円)

科目 2019/12期 2020/12期 2021/12期 2022/12期 2023/12期
営業活動によるキャッシュ・フロー 4,055,271 2,546,749 5,741,331 1,605,193 3,530,496
投資活動によるキャッシュ・フロー △1,005,722 △2,228,502 △1,264,081 △2,258,768 △4,667,086
財務活動によるキャッシュ・フロー △1,020,202 △2,240,099 △825,324 1,492,113 1,818,486
現金及び現金同等物に係る
換算差額
11 △3,433 11,639 20,485 14,219
現金及び現金同等物の増減額
(△は減少)
2,029,358 △1,925,286 3,663,654 859,023 696,116
現金及び現金同等物の期首残高 9,672,895 11,702,254 9,776,968 13,440,532 14,299,556
現金及び現金同等物の期末残高 11,702,254 9,776,968 13,440,532 14,299,556 14,995,672